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1月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0577，涨0.02%
本站消息，1月24日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0577元，累计净值为1.2228元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨2.47%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.93%，现金占净值比3.1%。 该基金的基金经理为胡智磊，胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理，任... [2025-02-03]
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12月10日基金净值：中证500LOF最新净值1.4061，涨0.77%
本站消息，12月10日，中证500LOF最新单位净值为1.4061元，累计净值为1.4061元，较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.05%，近3个月上涨29.8%，近6个月上涨14.35%，近1年上涨9.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中证500LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘杰，刘杰于2014年4月1日起任职本基金基金经理... [2024-12-21]
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